大同证券有限责任公司收益凭证发行说明书
（收益凭证编码：XXXX）
特别提示：
本说明书与《大同证券有限责任公司收益凭证风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）共同为《大同证券有限责任公司收益凭证认购协议》（以下简称“《认购协议》”）不可分割之组成部分。
发行人承诺本次发行符合《证券公司收益凭证发行管理办法》有关规定。
投资者签订《认购协议》且协议生效后，其认购本收益凭证的行为本身即表明其对《认购协议》及本说明书的承认和接受，投资者将按照《认购协议》、本说明书及有关规定享有权利、承担义务。
大同证券收益凭证是指大同证券在其柜台或机构间私募产品报价与服务系统向符合条件的投资者非公开发行、按约定还本付息的债务融资工具。在认购本收益凭证前，投资者应仔细阅读《认购协议》、《风险揭示书》与本说明书，确保完全理解收益凭证和此项投资的性质和所涉及的风险，详细了解和审慎评估本收益凭证的风险类型及投资收益等基本情况，在慎重考虑后自行决定认购与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的收益凭证。
收益凭证名称 | 大同证券同享XXX号收益凭证 | |
编码 | XXXX | |
类型 | 固定收益凭证 | |
挂钩标的及方向 | 无 | |
发行人 | 大同证券有限责任公司 | |
登记机构 | 中证机构间报价系统股份有限公司 | |
本收益凭证发行规模 | 不超过【XXXX】万元 | |
本收益凭证最低发行规模 | 5万元 | |
收益凭证期限 | 【XXXX】天 | |
收益凭证面值 | 1元 | |
发行价格 | 1元 | |
最低认购金额 | 5万元，按照1万元的整数倍递增 | |
收益率 | 收益构成 | 收益率（年化） = 固定收益率 |
固定收益率 | 【X】% | |
浮动收益率 | 无 | |
年度计息天数 | 1年按365天计算，计息天数按实际收益凭证期限计算 | |
发行场所 | 机构间私募产品报价与服务系统 | |
发行对象 | 符合《证券期货投资者适当性管理办法》的专业投资者 | |
收益凭证风险等级 | 低风险 | |
增信措施 | 无 | |
投资者人数上限 | 200人 | |
募集方式 | 现金 | |
募集资金用途 | 用于补充发行人营运资金 | |
发行方式 | 通过机构间私募产品报价与服务系统发行 | |
是否定向 | 是 | |
认购日 | 【XXXX】年【X】月【XX】日 | |
缴款日 | 【XXXX】年【X】月【XX】日 | |
起息日 | 【XXXX】年【X】月【XX】日；如遇起息日为法定节假日或非交易日，则顺延至起息日后第一个交易日 | |
到期日 | 【XXXX】年【X】月【XX】日；如遇到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至到期日后第一个交易日 | |
兑付日 | 到期日的后两个交易日内 | |
兑付安排 | 兑付日一次性全额支付投资本金及按约定的收益计算方式计算所得的投资收益 | |
份额赎回 | 收益凭证存续期内不开放申购、赎回，到期自动赎回 | |
提前购回 | 收益凭证存续期内不得提前购回本期收益凭证 | |
份额转让 | 不可转让 | |
信息披露内容及方式 | 发行人通过公司官网和机构间私募产品报价与服务系统在每一会计年度结束之日起4个月内和上半年结束之日起2个月内，向投资者披露上一年度年度报告和本年度中期报告。收益凭证存续期间发生可能影响投资者利益的重大事项时，发行人应在该事项发生之日起 5 个交易日内向投资者披露临时报告。 | |