大同证券同赢强债1号集合资产管理计划
历史净值
Net value of history
EG0001
大同证券同赢强债1号集合资产管理计划
| 产品名称 | 大同证券同赢强债1号集合资产管理计划 |
| 产品类型 | 偏债型 |
| 产品代码 | EG0001 |
| 投资比例 | （1）固定收益类资产 ：包括国债（期限1年以上）、政策性金融债、中期票据、企业债、短期融资券、资产支持证券、公司债、中小企业私募债、央行票据（期限1年以上）、非公开定向债务融资工具、债券逆回购（期限大于7天）、债券正回购等，占资产总值 0-100 ％，中小企业私募债不得超过净资产净值的30% ，参与证券回购融入资金余额不得超过产净值的40% 。 （2）现金类资产，占资总值 0-100 ％。 |
| 资产管理机构 | 大同证券有限责任公司 |
| 资产托管机构 | 兴业银行股份有限公司 |
| 参与金额 | 首次参与的最低金额为人民币1,000,000元，追加参与的最低金额为人民币10,000元。 |
| 开放期 | 自成立日起至每满1年后的前三个工作日为开放日 |
| 费率结构 | 1、认购 /申购费 ：0.5 %； 2、托管费： 0. 05 %/年； 3、管理费： 管理费按 1% 年费率 每日计提，逐累在委托人退出、 每日计提，逐累在委托人退出、本计划分红日及终止，若持有期年化收益率小于等于4% ，管理人不收取管理费。若年化益率大于4% 且小于5%，管理人则以费为限补足，补足后管理费剩余部分作为人进行计提； 若持有期计划年化收益率大于等5% ，则管理人只收取 1%/ 年的管理费。 4、赎回费：无 |
| 封闭期 | 3年 |
| 募集规模(元) | 88528019.99 |
| 投资主办 | ， |