大同证券同赢强债2号集合资产管理计划
历史净值
Net value of history
EG0011
大同证券同赢强债2号集合资产管理计划
| 产品名称 | 大同证券同赢强债2号集合资产管理计划 |
| 产品类型 | 偏债型 |
| 产品代码 | EG0011 |
| 投资比例 | 资产配置比例 （1）固定收益类资产：包括所有债券、信托计划、收益凭证、分级基金A份额、具备固定收益特征的资产管理计划、债券型基金、可转债、资产支持证券、银行理财产品、非公开定向债务融资工具，占资产总值0-100%，参与证券回购融入资金余额不得超过资产净值的40%，参与可转债投资比例不得超过资产净值的10%，参与中小企业私募债资金不得超过资产净值的30%。 （2）现金类资产：占资产总值0-100％。 |
| 资产管理机构 | 大同证券有限责任公司 |
| 资产托管机构 | 平安银行股份有限公司 |
| 参与金额 | 首次参与的最低金额为人民币1,000,000元，追加参与的最低金额为人民币10,000元。 |
| 开放期 | 每年开放一次 |
| 费率结构 | 1、认购/申购费：0.4%； 2、托管费：0.05%/年； 3、管理费：管理费按0.3%年费率每日计提，逐日累计，在委托人退出日、本计划分红日及计划终止日，管理人不收取管理费； 4、赎回费：无 5、业绩报酬：在委托人退出日、本计划分红日及计划终止日，若持有期计划年化收益率小于5.1%，管理人不提取业绩报酬；若持有期计划年化收益率大于等于5.1%，管理人对超出部分提取50%的业绩报酬。 6、其他费用：除交易手续费、印花税、管理费、业绩报酬、托管费之外的集合计划费用，由管理人根据有关法律法规及相应的合同或协议的具体规定，按费用实际支出金额列入费用，从集合计划资产中支付。 |
| 封闭期 | 除开放期外 |
| 募集规模(元) | 35000000 |
| 投资主办 | ， |