大同证券同丰2号集合资产管理计划
历史净值
Net value of history
EG3002
大同证券同丰2号集合资产管理计划
| 产品名称 | 大同证券同丰2号集合资产管理计划 |
| 产品类型 | 偏债型 |
| 产品代码 | EG3002 |
| 投资比例 | （1）固定收益类资产：占计划资产总值的0-100%；包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、可转换债、可交换债、超短期融资券、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、资产支持证券、债券型基金、债券逆回购等；其中股票质押式回购和具有固定收益特征的集合资产管理计划占计划资产总值的0-20%； （2）现金类资产：占计划资产总值的0-100%；现金类资产包括现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、同业存单、货币市场基金、债券逆回购、期限在1年内（含1年）的国债、到期日在1年内（含1年）的央行票据、到期日在1年内（含1年）的政府债券等高流动性短期金融产品等； （3）债券正回购：融入资金余额不超过计划资产净值的40%，中国证监会另有规定的除外。 |
| 资产管理机构 | 大同证券有限责任公司 |
| 资产托管机构 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 参与金额 | 首次参与的最低金额为人民币100万元，超过最低参与金额的部分不设金额级差；追加参与的最低金额为人民币1万元，超过部分不设金额级差。 |
| 开放期 | 本集合计划A1、A2、A3类份额的开放期为对应份额的运作周期到期日，接受对应份额委托人的参与和退出申请（管理人公告暂停进入新的一期运作周期的情形除外），管理人可视资金募集情况延期或提前结束。若管理人公告暂停进入新的一期运作周期，则该类份额在当期运作周期结束后自动退出。其他份额的开放期和运作周期到期日由管理人公告确定。此外，管理人有权增设各类份额的开放期，接受对应份额委托人的参与或退出申请，具体见管理人公告。 |
| 费率结构 | 1、认购/申购费：免收； 2、托管费：0.08%/年； 3、管理费：管理费按0.3%年费率每日计提，逐日累计，按季支付； 4、退出费：免收； |
| 封闭期 | 本集合计划存续期内除开放期（含临时开放期）以外的其他时间 |
| 募集规模(元) | 5000000000 |
| 投资主办 | ， |