大同证券同吉7号集合资产管理计划
历史净值
Net value of history
EG1011
大同证券同吉7号集合资产管理计划
| 产品名称 | 大同证券同吉7号集合资产管理计划 |
| 产品类型 | 其他类 |
| 产品代码 | EG1011 |
| 投资比例 | （1）中海汇誉2016-97亿阳集团流动资金贷款集合资金信托计划：0%～100%； （2）银行存款、货币基金：0%～100%； 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 资产管理机构 | 大同证券有限责任公司 |
| 资产托管机构 | 宁波银行股份有限公司 |
| 参与金额 | 首次参与的最低金额为人民币100万元，超过最低参与金额的部分不设金额级差；追加参与的最低金额为人民币1万元，超过部分不设金额级差。 |
| 开放期 | 开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定，于当次开放参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露。 |
| 费率结构 | 1、参与费：免收 2、退出费：免收 3、管理费：本集合计划的年管理费率为3.90%，管理人各期的管理费单独一次性计提。 4、托管费：本集合计划的年托管费率为0.02%。 |
| 封闭期 | 开放期外均为封闭期 |
| 募集规模(元) | 200000000 |
| 投资主办 | ， |